汇添富健康生活一年持有混合浦发A (011826.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8899元基金经理张韡管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率286.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富健康生活一年持有混合浦发C | ||||
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汇添富健康生活一年持有混合浦发A(011826) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.31亿 | 91.68% |
| (其中) 股票 | 9.31亿 | 91.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,432.95万 | 8.31% |
| 3 | 其他资产 | 17.10万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.49亿 | 73.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 171.38万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 6.60万 | 0.01% |
| 采矿业 | 3.49万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.28万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.17万 | 0.00% |
| 建筑业 | 1.00万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,952.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 7,695.00 | 0.00% |
| 金融业 | 4,290.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,005.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,878.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2,868.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.68%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 1.80亿 | 17.68% |
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