汇添富健康生活一年持有混合浦发A (011826.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8899元基金经理张韡管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率286.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富健康生活一年持有混合浦发C | ||||
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汇添富健康生活一年持有混合浦发A(011826) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 8.04亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 7.49亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.26亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 8.83亿 | 9.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.66亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 9.09亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 9.68亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 9.96亿 | 10.76亿元 | -- |
