汇添富健康生活一年持有混合浦发A (011826.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8899元基金经理张韡管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率286.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富健康生活一年持有混合浦发C | ||||
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汇添富健康生活一年持有混合浦发A(011826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-12-19 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-12-18 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-12-17 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-12-16 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-12-13 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-12-12 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-12-11 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-12-10 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-12-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-12-06 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-12-05 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-12-04 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-12-02 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-29 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-11-28 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-11-27 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-26 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-11-25 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-11-22 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-11-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-20 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-11-19 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-11-18 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-11-15 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-11-14 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-11-13 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-11-12 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-11-11 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-11-08 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-11-07 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-06 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-11-05 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-11-04 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-11-01 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-10-31 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-10-30 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-10-29 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-10-28 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-10-25 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-10-24 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-10-23 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-22 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-10-21 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-10-18 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-10-17 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-10-16 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-10-15 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-10-14 | 0.9481元 | 0.9481元 |
