汇添富健康生活一年持有混合A (011826.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9388元基金经理张韡管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率286.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富健康生活一年持有混合浦发C | ||||
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汇添富健康生活一年持有混合A(011826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 603.44万元 | 1.50% | 100.57万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,618.00万元 | 1.50% | 269.67万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 946.59万元 | 1.50% | 157.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,990.97万元 | 1.50% | 331.83万元 | 0.25% |
