汇添富健康生活一年持有混合浦发C (011827.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8344元基金经理张韡管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富健康生活一年持有混合A | ||||
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汇添富健康生活一年持有混合浦发C(011827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-08-29 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-08-28 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-08-27 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-08-26 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-08-23 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-08-22 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-08-21 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-08-20 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-08-19 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-08-16 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-08-15 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-08-14 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-08-13 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-08-12 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-08-09 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-08-08 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-08-07 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-08-06 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-08-05 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-08-02 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-08-01 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-07-31 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-30 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-29 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-26 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-07-25 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-07-24 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-23 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-22 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-19 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-07-18 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-17 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-16 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-15 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-12 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-07-11 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-10 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-09 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-08 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-05 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-07-04 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-07-03 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-02 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-01 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-06-28 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-06-27 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-06-26 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-06-25 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-24 | 0.8888元 | 0.8888元 |
