汇添富健康生活一年持有混合浦发C (011827.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6,833.00 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8767元基金经理张韡管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.46% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富健康生活一年持有混合浦发A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富健康生活一年持有混合浦发C(011827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-12-19 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-12-18 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-12-17 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-12-16 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-12-13 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-12-12 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-12-11 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-12-10 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-12-09 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-12-06 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-12-05 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-12-04 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-12-03 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-12-02 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-11-29 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-11-28 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-11-27 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-11-26 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-11-25 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-11-22 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-11-21 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-11-20 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-11-19 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-11-18 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-11-15 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-11-14 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-11-13 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-12 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-11-11 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-11-08 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-11-07 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-11-06 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-11-05 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-11-04 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-11-01 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-10-31 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-10-30 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-10-29 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-10-28 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-10-25 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-24 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-10-23 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-10-22 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-10-21 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-10-18 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-17 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-10-16 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-10-15 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-10-14 | 0.9347元 | 0.9347元 |
