平安睿享成长混合C (011829.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5040元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.02% |
| 相关基金: | 主从基金平安睿享成长混合A | ||||
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平安睿享成长混合C(011829) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 91.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,776.47万 | 8.08% |
| 3 | 其他资产 | 158.37万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.61亿 | 72.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,715.80万 | 7.80% |
| 采矿业 | 1,033.20万 | 4.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.97万 | 1.38% |
| 教育 | 169.40万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 102.13万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,091.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.11%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 341.00万 | 1.55% |
| 工业 | 201.64万 | 0.92% |
| 非周期性消费品 | 142.47万 | 0.65% |
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