平安睿享成长混合C (011829.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5040元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.02% |
| 相关基金: | 主从基金平安睿享成长混合A | ||||
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平安睿享成长混合C(011829) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 137.70万元 | 1.20% | 22.95万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 445.53万元 | 1.50% | 74.26万元 | 0.25% |
| 2023-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 256.13万元 | 1.50% | 42.69万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 620.06万元 | 1.50% | 103.34万元 | 0.25% |
