平安睿享成长混合C (011829.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5040元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.02% |
| 相关基金: | 主从基金平安睿享成长混合A | ||||
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平安睿享成长混合C(011829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-08-29 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-08-28 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-08-27 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-08-26 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-08-23 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-08-22 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-08-21 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-08-20 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-08-19 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-08-16 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-08-15 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-08-14 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-08-13 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-08-12 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-08-09 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-08-08 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-08-07 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-08-06 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-08-05 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-08-02 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-08-01 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-07-31 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-07-30 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-29 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-07-26 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-07-25 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-07-24 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-07-23 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-07-22 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-07-19 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-07-18 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-17 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-07-16 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-07-15 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-07-12 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-07-11 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-07-10 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-07-09 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-07-08 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-07-05 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-07-04 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-07-03 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-07-02 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-07-01 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-06-28 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-06-27 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-06-26 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-06-25 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-06-24 | 0.5830元 | 0.5830元 |
