平安睿享成长混合C (011829.jj)平安基金管理有限公司持有人户数8,594.00 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5922元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.81% |
| 相关基金: | 主从基金平安睿享成长混合A | ||||
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平安睿享成长混合C(011829) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.56元 | 6,151.10万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 6,624.14万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,311.81万 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 8,533.46万 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,932.76万 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 1.05亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 1.08亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 1.08亿 | 1.49亿元 | -- |
