西部利得中证人工智能主题指数增强A (011832.jj)CS人工智西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.7129元基金经理盛丰衍 、 陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率377.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.42% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中证人工智能主题指数增强C | ||||
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西部利得中证人工智能主题指数增强A(011832) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.16亿 | 89.38% |
| (其中) 股票 | 2.16亿 | 89.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,899.58万 | 7.88% |
| 3 | 其他资产 | 661.24万 | 2.74% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 50.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,452.65万 | 39.20% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.70万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.28万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,337.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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