西部利得中证人工智能主题指数增强A (011832.jj)CS人工智西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7234元基金经理盛丰衍 、 陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率377.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.78% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中证人工智能主题指数增强C | ||||
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西部利得中证人工智能主题指数增强A(011832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-07-30 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-07-29 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-26 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-07-25 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-07-24 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-23 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-07-22 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-07-19 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-07-18 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-07-17 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-07-16 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-07-15 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-12 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-07-11 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-10 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-07-09 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-08 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-07-05 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-07-04 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-07-03 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-02 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-01 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-28 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-06-27 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-06-26 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-06-25 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-06-24 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-06-21 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-06-20 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-06-19 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-06-18 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-06-17 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-14 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-06-13 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-06-12 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-06-11 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-06-07 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-06-06 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-06-05 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-06-04 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-06-03 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-05-31 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-05-30 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-05-29 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-05-28 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-05-27 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-05-24 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-05-23 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-05-22 | 0.7507元 | 0.7507元 |
