西部利得中证人工智能主题指数增强A (011832.jj)CS人工智西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.7129元基金经理盛丰衍 、 陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率377.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.42% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中证人工智能主题指数增强C | ||||
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西部利得中证人工智能主题指数增强A(011832) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 295.10万元 | 1.20% | 49.18万元 | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 149.98万元 | 1.20% | 25.00万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 232.17万元 | 1.20% | 38.69万元 | 0.20% |
