西部利得中证人工智能主题指数增强C (011833.jj)CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9583元基金经理陈蒙 、 翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中证人工智能主题指数增强A | ||||
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西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.28亿 | 91.94% |
| (其中) 股票 | 2.28亿 | 91.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,467.78万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 526.89万 | 2.13% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 57.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,348.30万 | 33.71% |
| 建筑业 | 258.61万 | 1.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.51万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.39万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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