西部利得中证人工智能主题指数增强C (011833.jj)CS人工智西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7144元基金经理盛丰衍 、 陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.14% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中证人工智能主题指数增强A | ||||
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西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 91.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,470.64万 | 6.77% |
| 3 | 其他资产 | 339.76万 | 1.56% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 56.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,330.42万 | 33.75% |
| 建筑业 | 207.62万 | 0.96% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.69万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.98万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,490.00 | 0.00% |
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