西部利得中证人工智能主题指数增强C (011833.jj)CS人工智西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7144元基金经理盛丰衍 、 陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.14% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中证人工智能主题指数增强A | ||||
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西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-07-30 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-07-29 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-26 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-07-25 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-07-24 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-23 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-07-22 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-07-19 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-18 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-17 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-16 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-07-15 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-07-12 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-07-11 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-07-10 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-07-09 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-07-08 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-05 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-04 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-07-03 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-07-02 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-07-01 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-06-28 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-06-27 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-26 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-06-25 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-06-24 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-06-21 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-06-20 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-06-19 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-06-18 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-06-17 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-06-14 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-06-13 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-12 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-06-11 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-06-07 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-06 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-06-05 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-06-04 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-06-03 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-05-31 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-05-30 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-05-29 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-05-28 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-05-27 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-05-24 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-05-23 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-05-22 | 0.7419元 | 0.7419元 |
