西部利得中证人工智能主题指数增强C (011833.jj)CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9583元基金经理陈蒙 、 翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中证人工智能主题指数增强A | ||||
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西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-12-20 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-19 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-12-18 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-12-17 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-12-16 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-12-13 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-12-12 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-11 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-12-10 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-12-09 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-12-06 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-12-05 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-12-04 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-12-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-12-02 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-11-29 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-11-28 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-11-27 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-26 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-11-25 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-11-22 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-21 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-11-20 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-11-19 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-11-18 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-11-15 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-11-14 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-11-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-12 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-11-11 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-11-08 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-11-07 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-11-06 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-11-05 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-11-04 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-11-01 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-10-31 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-10-30 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-10-29 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-10-28 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-10-25 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-10-24 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-10-23 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-10-22 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-10-21 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-10-18 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-10-17 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-10-16 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-10-15 | 0.8347元 | 0.8347元 |
