西部利得中证人工智能主题指数增强C (011833.jj)CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9583元基金经理陈蒙 、 翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中证人工智能主题指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 131.37万元 | 1.20% | 21.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 295.10万元 | 1.20% | 49.18万元 | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 149.98万元 | 1.20% | 25.00万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 232.17万元 | 1.20% | 38.69万元 | 0.20% |
