西部利得中证人工智能主题指数增强C (011833.jj)CS人工智西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7144元基金经理盛丰衍 、 陈蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.14% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中证人工智能主题指数增强A | ||||
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西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 8,828.49万 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,791.49万 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 9,988.36万 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.02亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 9,969.55万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.12亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 7,326.30万 | 9,812.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.70元 | 7,182.10万 | 1.03亿元 | -- |
