嘉实兴锐优选一年持有期混合C (011842.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,360.00 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6611元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.21% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实兴锐优选一年持有期混合A | ||||
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嘉实兴锐优选一年持有期混合C(011842) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.78亿 | 91.11% |
| (其中) 股票 | 6.78亿 | 91.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,042.85万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 4,042.85万 | 5.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,513.30万 | 3.38% |
| 4 | 其他资产 | 56.29万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.68亿 | 49.43% |
| 采矿业 | 7,395.90万 | 9.94% |
| 金融业 | 1,142.53万 | 1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 700.36万 | 0.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.27%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 8,006.28万 | 10.76% |
| 能源 | 4,290.62万 | 5.77% |
| 医疗保健 | 3,370.70万 | 4.53% |
| 原材料 | 2,041.56万 | 2.74% |
| 信息技术 | 1,780.67万 | 2.39% |
| 非必需消费品 | 1,770.66万 | 2.38% |
| 必需消费品 | 414.84万 | 0.56% |
| 工业 | 101.18万 | 0.14% |
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