嘉实兴锐优选一年持有期混合C (011842.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,360.00 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6523元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.55% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实兴锐优选一年持有期混合A | ||||
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嘉实兴锐优选一年持有期混合C(011842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-11-11 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-11-08 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-11-07 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-11-06 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-11-05 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-11-04 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-11-01 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-10-31 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-10-30 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-10-29 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-10-28 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-10-25 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-10-24 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-10-23 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-10-22 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-10-21 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-10-18 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-10-17 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-10-16 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-10-15 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-10-14 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-10-11 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-10-10 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-10-09 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-10-08 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-09-30 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-09-27 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-09-26 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-09-25 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-09-24 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-09-23 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-09-20 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-09-19 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-09-18 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-09-13 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-09-12 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-09-11 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-09-10 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-09-09 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-09-06 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-09-05 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-09-04 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-09-03 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-09-02 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-08-30 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-08-29 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-08-28 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-08-27 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-08-26 | 0.5907元 | 0.5907元 |
