嘉实兴锐优选一年持有期混合C (011842.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5894元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.59% |
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嘉实兴锐优选一年持有期混合C(011842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 436.79万元 | 1.20% | 72.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,486.85万元 | 1.20% | 247.81万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 925.58万元 | 1.50% | 154.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,316.40万元 | 1.50% | 386.07万元 | 0.25% |
