嘉实兴锐优选一年持有期混合C (011842.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5894元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.59% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实兴锐优选一年持有期混合A | ||||
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嘉实兴锐优选一年持有期混合C(011842) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.74亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 1.90亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.29亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 2.66亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 3.11亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 3.15亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 3.57亿 | 4.11亿元 | -- |
