嘉实兴锐优选一年持有期混合C (011842.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5894元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.59% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实兴锐优选一年持有期混合A | ||||
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嘉实兴锐优选一年持有期混合C(011842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-08-29 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-08-28 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-08-27 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-08-26 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-08-23 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-08-22 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-08-21 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-08-20 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-08-19 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-08-16 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-08-15 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-08-14 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-08-13 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-08-12 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-08-09 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-08-08 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-08-07 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-08-06 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-08-05 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-08-02 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-08-01 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-07-31 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-07-30 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-07-29 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-07-26 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-07-25 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-07-24 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-07-23 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-07-22 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-19 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-07-18 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-17 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-07-16 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-07-15 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-07-12 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-07-11 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-07-10 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-09 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-07-08 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-07-05 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-04 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-03 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-07-02 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-07-01 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-06-28 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-06-27 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-06-26 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-06-25 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-06-24 | 0.6239元 | 0.6239元 |
