天治天享66个月定开债 (011850.jj)天治基金管理有限公司持有人户数248.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0688元基金经理郝杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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天治天享66个月定开债(011850) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0246 元 | 40.00亿 | 9,840.39万元 | 2.40% | 2.40% |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.013 元 | 40.00亿 | 5,199.98万元 | 1.27% | 2.05% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.008 元 | 40.00亿 | 3,200.06万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
