天治天享66个月定开债 (011850.jj)天治基金管理有限公司持有人户数248.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0688元基金经理郝杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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天治天享66个月定开债(011850) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 42.35亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 41.97亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.58亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 41.23亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.88亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 40.52亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 40.15亿 | 40.00亿元 | -- |
