天治天享66个月定开债 (011850.jj)天治基金管理有限公司持有人户数248.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0688元基金经理郝杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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天治天享66个月定开债(011850) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 天治天享66个月定开债 |
| 基金主代码 | 011850 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-09-16 |
| 总份额 | 40.00亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，开放期内，主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略 ：1、久期管理策略。债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握，可以提高投资收益。2、收益率曲线配置策略。收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。要运用收益率曲线配置策略，必须先预测收益率曲线变动的方向，然后根据收益率曲线形状变动的情景分析，构建组合的期限结构。3、杠杆策略。本基金将在封闭期内考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，并采取买入并持有到期的策略。（二）开放期投资策略开放期内，为了保证投资组合具有较高的流动性，方便投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足投资组合流动性需求的同时，尽量减少基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期起始日公布的三年期银行定期存款利率（税后）+0.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 天治基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
