天弘先进制造C (011852.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数6.05万 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9962元基金经理李佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.10% |
| 相关基金: | 主从基金天弘先进制造A | ||||
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天弘先进制造C(011852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-12-23 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-12-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-12-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-12-17 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-12-16 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-12-13 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-05 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-12-04 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-12-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-28 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-11-27 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-26 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-11-25 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-22 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-18 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-11-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-07 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-04 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-31 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-10-18 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-10-17 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-10-16 | 0.9447元 | 0.9447元 |
