安信均衡成长18个月持有混合C (011857.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,036.00 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8514元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.30% |
| 相关基金: | 主从基金安信均衡成长18个月持有混合A | ||||
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安信均衡成长18个月持有混合C(011857) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-12-19 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-12-18 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-12-17 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-12-16 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-12-13 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-12-12 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-12-11 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-12-10 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-12-09 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-12-06 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-12-05 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-12-04 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-12-03 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-12-02 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-11-29 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-11-28 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-11-27 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-11-26 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-11-25 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-11-22 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-11-21 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-11-20 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-11-19 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-11-18 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-11-15 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-11-14 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-11-13 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-11-12 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-11 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-11-08 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-07 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-11-06 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-11-05 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-11-04 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-11-01 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-10-31 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-10-30 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-10-29 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-10-28 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-10-25 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-10-24 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-10-23 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-10-22 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-10-21 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-10-18 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-10-17 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-10-16 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-10-15 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-10-14 | 0.8936元 | 0.8936元 |
