安信均衡成长18个月持有混合C (011857.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7404元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.56% |
| 相关基金: | 主从基金安信均衡成长18个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信均衡成长18个月持有混合C(011857) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-08-29 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-08-28 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-08-27 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-08-26 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-08-23 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-08-22 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-21 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-08-20 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-08-19 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-08-16 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-08-15 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-08-14 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-08-13 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-08-12 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-08-09 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-08-08 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-08-07 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-08-06 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-08-05 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-08-02 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-08-01 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-07-31 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-07-30 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-29 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-26 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-07-25 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-24 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-23 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-22 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-19 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-18 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-07-17 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-16 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-15 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-07-12 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-11 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-10 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-07-09 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-08 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-07-05 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-04 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-03 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-02 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-07-01 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-28 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-06-27 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-06-26 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-06-25 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-06-24 | 0.7838元 | 0.7838元 |
