中信建投远见回报C (011869.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数9,490.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7228元基金经理谢玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.13% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投远见回报A | ||||
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中信建投远见回报C(011869) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.25亿 | 93.96% |
| (其中) 股票 | 5.25亿 | 93.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,312.71万 | 2.35% |
| (其中) 债券 | 1,312.71万 | 2.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,042.99万 | 3.66% |
| 4 | 其他资产 | 18.19万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.03亿 | 90.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,899.53万 | 3.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286.39万 | 0.51% |
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