中信建投远见回报C (011869.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数9,490.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7228元基金经理谢玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.13% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投远见回报A | ||||
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中信建投远见回报C(011869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-12-30 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-12-27 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-12-26 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-12-25 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-12-24 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-12-23 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-12-20 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-12-19 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-12-18 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-12-17 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-12-16 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-12-13 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-12-12 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-12-11 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-12-10 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-12-09 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-12-06 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-12-05 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-12-04 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-12-03 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-12-02 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-11-29 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-11-28 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-11-27 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-11-26 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-11-25 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-11-22 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-11-21 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-11-20 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-19 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-11-18 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-15 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-11-14 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-11-13 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-11-12 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-11-11 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-11-08 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-11-07 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-11-06 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-11-05 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-11-04 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-11-01 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-10-31 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-10-30 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-10-29 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-10-28 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-10-25 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-10-24 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-10-23 | 0.7676元 | 0.7676元 |
