中信建投远见回报C (011869.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数9,490.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7429元基金经理谢玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.42% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投远见回报A | ||||
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中信建投远见回报C(011869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 389.34万元 | 1.20% | 64.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,042.49万元 | 1.50% | 173.75万元 | 0.25% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 587.31万元 | 1.50% | 97.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,275.97万元 | 1.50% | 212.66万元 | 0.25% |
