前海开源沪港深优势精选混合C (011871.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,540.00 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5830元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.45% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深优势精选混合A | ||||
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前海开源沪港深优势精选混合C(011871) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48.14亿 | 90.14% |
| (其中) 股票 | 48.14亿 | 90.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.35亿 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 1.91亿 | 3.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.57亿 | 23.54% |
| 采矿业 | 3.58亿 | 6.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.91%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 13.92亿 | 26.06% |
| 公用事业 | 12.17亿 | 22.78% |
| 能源 | 4.88亿 | 9.14% |
| 材料 | 7,967.15万 | 1.49% |
| 医疗保健 | 2,295.76万 | 0.43% |
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