前海开源沪港深优势精选混合C
(011871.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,540.00
成立日期2021-03-25
总资产规模
2,443.33万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.5780基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.01%
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前海开源沪港深优势精选混合C(011871) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
前海开源沪港深优势精选混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-303,162.45万1.20%527.07万0.20%
2024-06-26--1.20%--0.20%
2023-12-319,069.21万1.50%1,511.53万0.25%
2023-12-12--1.20%--0.20%
2023-07-13--1.20%--0.20%
2023-06-305,372.55万1.50%895.42万0.25%
2022-12-311.23亿1.50%2,056.09万0.25%