前海开源沪港深优势精选混合C (011871.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5700元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.11% |
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前海开源沪港深优势精选混合C(011871) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,162.45万元 | 1.20% | 527.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9,069.21万元 | 1.50% | 1,511.53万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5,372.55万元 | 1.50% | 895.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.23亿元 | 1.50% | 2,056.09万元 | 0.25% |
