前海开源沪港深优势精选混合C (011871.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5700元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.11% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深优势精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深优势精选混合C(011871) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 2,495.83万 | 4,071.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,368.34万 | 4,169.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 2,431.40万 | 4,428.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,696.62万 | 4,586.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 3,023.60万 | 4,717.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 3,426.65万 | 5,046.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 3,450.73万 | 5,204.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.64元 | 3,217.75万 | 5,012.07万元 | -- |
