前海开源沪港深优势精选混合C (011871.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5700元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.11% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深优势精选混合A | ||||
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前海开源沪港深优势精选混合C(011871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-08-29 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-08-28 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-08-27 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-08-26 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-08-23 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-08-22 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-08-21 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-08-20 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-08-19 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-08-16 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-08-15 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-08-14 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-08-13 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-08-12 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-08-09 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-08-08 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-08-07 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-08-06 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-08-05 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-08-02 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-08-01 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-07-31 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-07-30 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-07-29 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-07-26 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-07-25 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-07-24 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-07-23 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-07-22 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-19 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-07-18 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-07-17 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-16 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-07-15 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-12 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-07-11 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-10 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-09 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-07-08 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-07-05 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-07-04 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-03 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-02 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-07-01 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-06-28 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-06-27 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-06-26 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-06-25 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-06-24 | 0.6080元 | 0.6080元 |
