前海开源沪港深优势精选混合C (011871.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,540.00 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5880元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.64% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深优势精选混合A | ||||
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前海开源沪港深优势精选混合C(011871) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-11-07 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-11-06 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-11-05 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-11-04 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-11-01 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-10-31 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-10-30 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-10-29 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-10-28 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-10-25 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-10-24 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-10-23 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-10-22 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-10-21 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-10-18 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-10-17 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-10-16 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-10-15 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-10-14 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-10-11 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-10-10 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-10-09 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-10-08 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-09-30 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-09-27 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-09-26 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-09-25 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-09-24 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-09-23 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-09-20 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-09-19 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-09-18 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-09-13 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-09-12 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-09-11 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-09-10 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-09-09 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-09-06 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-09-05 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-09-04 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-09-03 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-09-02 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-08-30 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-08-29 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-08-28 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-08-27 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-08-26 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-08-23 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-08-22 | 0.5720元 | 0.5720元 |
