景顺长城医疗健康混合A类 (011876.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5694元基金经理乔海英 、 詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.44% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城医疗健康混合C类 | ||||
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景顺长城医疗健康混合A类(011876) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 90.24% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 90.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,109.21万 | 9.70% |
| 3 | 其他资产 | 14.29万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 73.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,432.11万 | 6.59% |
| 批发和零售业 | 968.85万 | 4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.64万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.64%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1,226.25万 | 5.64% |
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