景顺长城医疗健康混合A类 (011876.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5694元基金经理乔海英 、 詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.44% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城医疗健康混合C类 | ||||
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景顺长城医疗健康混合A类(011876) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1.59亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 1.97亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.06亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 2.26亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 2.35亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 2.34亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 2.10亿 | 3.12亿元 | -- |
