景顺长城医疗健康混合A类 (011876.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5694元基金经理乔海英 、 詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.44% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城医疗健康混合C类 | ||||
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景顺长城医疗健康混合A类(011876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 434.69万元 | 1.50% | 72.45万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 253.35万元 | 1.50% | 42.22万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 456.36万元 | 1.50% | 76.06万元 | 0.25% |
