景顺长城医疗健康混合A类
(011876.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数4,165.00
成立日期2021-08-18
总资产规模
1.69亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6075基金经理乔海英管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率89.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.84%
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景顺长城医疗健康混合A类(011876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-08-30

数据选项
数据起始于2020年。
景顺长城医疗健康混合A类历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-08-30--1.20%--0.20%
2024-06-30140.29万1.50%23.38万0.25%
2024-06-27--1.20%--0.20%
2024-06-14--1.20%--0.20%
2024-05-25--1.20%--0.20%
2023-12-31434.69万1.50%72.45万0.25%
2023-08-18--1.20%--0.20%
2023-08-03--1.50%--0.25%
2023-06-30253.35万1.50%42.22万0.25%
2022-12-31456.36万1.50%76.06万0.25%