工银景气优选混合C (011885.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5419元基金经理杨柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.92% |
| 相关基金: | 主从基金工银景气优选混合A | ||||
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工银景气优选混合C(011885) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.60亿 | 71.54% |
| (其中) 股票 | 3.60亿 | 71.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 27.46% |
| 3 | 其他资产 | 502.99万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.90亿 | 37.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,244.70万 | 8.43% |
| 房地产业 | 3,420.93万 | 6.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 989.32万 | 1.97% |
| 采矿业 | 709.50万 | 1.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 558.50万 | 1.11% |
| 金融业 | 495.70万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 382.16万 | 0.76% |
| 建筑业 | 6.52万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.12万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.30%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 1,738.40万 | 3.45% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 1,367.10万 | 2.72% |
| 通信服务 Communication Services | 1,100.96万 | 2.19% |
| 信息技术 Information Technology | 902.40万 | 1.79% |
| 房地产 Real Estate | 548.80万 | 1.09% |
| 保健 Health Care | 317.77万 | 0.63% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 141.57万 | 0.28% |
| 公用事业 Utilities | 74.88万 | 0.15% |
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