工银景气优选混合C (011885.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5425元基金经理杨柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.40% |
| 相关基金: | 主从基金工银景气优选混合A | ||||
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工银景气优选混合C(011885) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 6,715.50万 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,897.92万 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 7,276.66万 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,133.40万 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.62元 | 8,924.18万 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 9,649.51万 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 9,969.97万 | 1.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.64元 | 1.03亿 | 1.60亿元 | -- |
