工银景气优选混合C (011885.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5425元基金经理杨柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.40% |
| 相关基金: | 主从基金工银景气优选混合A | ||||
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工银景气优选混合C(011885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 873.20万元 | 1.20% | 145.53万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 514.60万元 | 1.50% | 85.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,259.04万元 | 1.50% | 209.84万元 | 0.25% |
