民生加银周期优选混合A (011888.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数495.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6394元基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率884.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银周期优选混合C | ||||
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民生加银周期优选混合A(011888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-12-20 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-12-19 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-12-18 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-12-17 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-12-16 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-12-13 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-12-12 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-12-11 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-12-10 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-12-09 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-12-06 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-12-05 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-12-04 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-12-03 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-12-02 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-11-29 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-11-28 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-11-27 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-11-26 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-11-25 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-11-22 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-11-21 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-11-20 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-11-19 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-11-18 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-11-15 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-11-14 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-11-13 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-11-12 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-11-11 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-11-08 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-11-07 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-11-06 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-11-05 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-11-04 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-11-01 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-10-31 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-10-30 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-10-29 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-10-28 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-10-25 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-10-24 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-10-23 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-10-22 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-10-21 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-10-18 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-10-17 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-10-16 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-10-15 | 0.6368元 | 0.6368元 |
