民生加银周期优选混合A (011888.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6067元基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率25.89倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.86% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银周期优选混合C | ||||
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民生加银周期优选混合A(011888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-30 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-07-29 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-07-26 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-07-25 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-07-24 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-07-23 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-07-22 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-07-19 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-07-18 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-07-17 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-07-16 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-07-15 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-07-12 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-07-11 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-07-10 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-07-09 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-08 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-07-05 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-07-04 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-03 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-07-02 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-07-01 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-06-28 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-06-27 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-06-26 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-06-25 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-06-24 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-06-21 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-06-20 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-06-19 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-06-18 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-06-17 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-06-14 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-06-13 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-06-12 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-06-11 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-06-07 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-06-06 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-06-05 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-06-04 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-06-03 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-05-31 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-05-30 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-05-29 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-05-28 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-05-27 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-05-24 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-05-23 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-05-22 | 0.6678元 | 0.6678元 |
