易方达先锋成长混合C (011892.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7937元基金经理武阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.58% |
| 相关基金: | 主从基金易方达先锋成长混合A | ||||
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易方达先锋成长混合C(011892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-08-29 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-08-28 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-08-27 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-08-26 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-08-23 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-08-22 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-08-21 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-08-20 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-08-19 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-08-16 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-08-15 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-14 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-13 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-08-12 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-08-09 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-08-08 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-08-07 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-08-06 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-08-05 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-08-02 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-08-01 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-31 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-07-30 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-29 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-07-26 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-25 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-07-24 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-07-23 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-07-22 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-19 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-07-18 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-17 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-16 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-15 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-12 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-11 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-10 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-07-09 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-07-08 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-07-05 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-07-04 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-03 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-02 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-01 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-06-28 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-06-27 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-06-26 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-06-25 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-06-24 | 0.8674元 | 0.8674元 |
