易方达先锋成长混合C (011892.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9777元持有人户数8,055.00基金经理武阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金易方达先锋成长混合A | ||||
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易方达先锋成长混合C(011892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-09-27 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-09-26 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-09-25 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-09-24 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-09-23 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-09-20 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-09-19 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-09-18 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-09-13 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-09-12 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-09-11 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-09-10 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-09-09 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-09-06 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-09-05 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-09-04 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-09-03 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-09-02 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-08-30 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-08-29 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-08-28 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-08-27 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-08-26 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-08-23 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-08-22 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-08-21 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-08-20 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-08-19 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-08-16 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-08-15 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-14 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-13 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-08-12 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-08-09 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-08-08 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-08-07 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-08-06 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-08-05 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-08-02 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-08-01 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-31 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-07-30 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-29 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-07-26 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-25 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-07-24 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-07-23 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-07-22 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-19 | 0.8514元 | 0.8514元 |
