长安鑫瑞科技6个月定开混合A (011899.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5505元基金经理肖洁 、 王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率13.53倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.29% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫瑞科技6个月定开混合C | ||||
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 69.61% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 69.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,450.55万 | 30.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 50.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,280.73万 | 8.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,860.83万 | 6.69% |
| 采矿业 | 1,122.60万 | 4.04% |
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