长安鑫瑞科技6个月定开混合A (011899.jj)长安基金管理有限公司持有人户数4,917.00 | 成立日期 | 2021-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6416元基金经理肖洁 、 王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率13.92倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.10% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫瑞科技6个月定开混合C | ||||
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2.05亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2.02亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.09亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 2.33亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.43亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 3.47亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 3.02亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.60元 | 2.72亿 | 4.51亿元 | -- |
