长安鑫瑞科技6个月定开混合A (011899.jj)长安基金管理有限公司持有人户数4,917.00 | 成立日期 | 2021-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5847元基金经理肖洁 、 王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率13.92倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.05% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫瑞科技6个月定开混合C | ||||
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 170.10万元 | 1.20% | 21.26万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 547.56万元 | 1.50% | 58.69万元 | 0.15% |
| 2023-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 311.60万元 | 1.50% | 31.16万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 780.86万元 | 1.50% | 78.09万元 | 0.15% |
