长安鑫瑞科技6个月定开混合A (011899.jj)长安基金管理有限公司持有人户数4,917.00 | 成立日期 | 2021-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6416元基金经理肖洁 、 王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率13.92倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.10% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫瑞科技6个月定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-11-11 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-11-08 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-11-07 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-11-06 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-11-05 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-11-04 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-11-01 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-10-31 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-10-30 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-10-29 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-10-28 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-10-25 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-10-24 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-10-23 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-10-22 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-10-21 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-10-18 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-10-17 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-10-16 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-10-15 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-10-14 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-10-11 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-10-10 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-10-09 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-10-08 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-09-30 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-09-27 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-09-26 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-09-25 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-09-24 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-09-23 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-09-20 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-09-19 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-09-18 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-09-13 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-09-12 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-09-11 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-09-10 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-09-09 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-09-06 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-09-05 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-09-04 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2024-09-03 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-09-02 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-08-30 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-08-29 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-08-28 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-08-27 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-08-26 | 0.5270元 | 0.5270元 |
