长安鑫瑞科技6个月定开混合A (011899.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5505元基金经理肖洁 、 王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率13.53倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.29% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫瑞科技6个月定开混合C | ||||
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-07-25 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-24 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-07-23 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-07-22 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-07-19 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-07-18 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-07-17 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-07-16 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-07-15 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-07-12 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-07-11 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-07-10 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-07-09 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-07-08 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-07-05 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-07-04 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-07-03 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-07-02 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-07-01 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-06-28 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-06-27 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-06-26 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-06-25 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-06-24 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-06-21 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-06-20 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-06-19 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-06-18 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-06-17 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-06-14 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-06-13 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-06-12 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-06-11 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-06-07 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-06-06 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-06-05 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-06-04 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-06-03 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-05-31 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-05-30 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-05-29 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-05-28 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-05-27 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-05-24 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-05-23 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-05-22 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-05-21 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-05-20 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-05-17 | 0.5781元 | 0.5781元 |
