南方领航优选混合A (011903.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,229.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6997元基金经理邹承原管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率519.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.96% |
| 相关基金: | 主从基金南方领航优选混合C | ||||
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南方领航优选混合A(011903) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 86.08% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 86.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.95万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 19.95万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,343.63万 | 6.84% |
| 4 | 其他资产 | 1,369.12万 | 6.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 82.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 660.34万 | 3.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.36万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,257.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4.44万 | 0.02% |
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