南方领航优选混合A (011903.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6505元基金经理邹承原管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率591.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.85% |
| 相关基金: | 主从基金南方领航优选混合C | ||||
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南方领航优选混合A(011903) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 89.59% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 89.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.44万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 20.44万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,811.68万 | 9.84% |
| 4 | 其他资产 | 84.00万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 70.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376.54万 | 2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.26万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.33万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,110.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.51%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,240.06万 | 12.17% |
| 公用事业 | 529.65万 | 2.88% |
| 工业 | 263.44万 | 1.43% |
| 材料 | 7.15万 | 0.04% |
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